5、软件著作权
截至本招股意向书择要签署日，公司拥有的软件著作权情形如下：
六、同行竞争和关联交易
（一）同行竞争情形
截至本招股意向书择要签署日，发行人与控股股东、实际掌握人及其掌握的其他企业不存在从事相同、相似业务的情形。
截至本招股意向书择要签署日，实际掌握人近支属掌握的与发行人业务相似或相同的企业均已注销，故发行人与实际掌握人近支属掌握企业不存在从事相同、相似业务的情形。
（二）关联交易情形
1、常常性关联交易
（1）关联方发卖
报告期内，发行人不存在向关联方发卖的情形。
（2）关联方采购
报告期内，公司不存在向关联方采购的情形。
2、偶发性关联交易
（1）关联包管
2017年至本招股意向书签署日，因公司经营发展须要，实际掌握人沈庆凯、郭丽勤为公司银行借款供应包管。详细情形如下：
（2）关联借款
报告期内，公司不存在向关联方借款的情形。
（3）关联资金往来
报告期，公司除与关联自然人发生薪酬发放及日常差旅拆借、用度报销之外的往来款，不存在关联资金往来的环境。
（三）关联应收搪塞款余额
报告期内，公司不存在关联采购、关联发卖环境。
七、董事、监事、高等管理职员与核心技能职员
（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形
1、董事
本公司董事会由7名董事组成，个中独立董事3名。报告期内董事基本情形如下：
注：2018年12月2日，公司召开2018年第五次临时股东大会，决议通过沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力、张雷、张曦、程建春留任第二届董事会成员。
公司现任董事简要情形如下：
1、沈庆凯师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任东莞市朝阳实业有限公司实行董事兼总经理、喷鼻香港富克斯有限公司董事、东莞博汇电子有限公司董事长兼总经理、朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司监事、东莞市旭勤实业有限公司监事、广东健溢投资有限任务公司实行董事兼经理；现任朝阳科技董事长兼总经理，喷鼻香港律笙董事，东莞律笙实行董事兼总经理，越南律笙总经理，印度律笙董事，越南朝阳总经理。
2、郭丽勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司实行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司实行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、广东健溢投资有限任务公司监事。现任朝阳科技董事、东莞律笙监事、珠海健阳实行事务合资人、健溢投资实行董事兼经理。
3、郭荣祥师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生。曾任天津市洪基电子元件厂卖力人、天津市铭东阳电子有限公司监事、天津市祥荣电子有限公司实行董事兼总经理、肃宁县三信电子通信设备制造有限公司实行董事兼总经理、天津凯昇电子有限公司实行董事兼总经理；现任莱芜朝阳实行董事兼总经理、朝阳科技董事。
4、徐佐力师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生。曾任深圳恒昌盛科技有限公司实行总经理、东莞市朝阳实业有限公司实行副总经理；现任朝阳科技董事、副总经理。
5、张雷师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，山东大学管理学博士。曾任山东大学管理学院助教、讲师，佳云科技（300242）独立董事、监事会主席；现任山东大学管理学院副教授、朝阳科技独立董事、烟台屯子商业银行株式会社独立董事。
6、张曦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生。曾任天下大不雅观株式会社职员、立信羊城司帐师事务所有限公司高等经理；现任立信司帐师事务所（分外普通合资）合资人、四三九九网络株式会社独立董事、广东咏声动漫株式会社（股票代码：835994）独立董事、朝阳科技独立董事。
7、程建春师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，南京大学声学博士。曾任南京大学副教授；现任南京大学物理学院教授、朝阳科技独立董事。
2、监事
本公司监事基本情形如下表：
注：2018年12月2日，发行人召开2018年第五次临时股东大会，决议通过吝宁宁、明幼阶、肖坤留任第二届监事会成员。
1、吝宁宁师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部课长；现任朝阳科技监事会主席、品质课长。
2、明幼阶师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部经理；现任朝阳科技监事、越南律笙人事经理。
3、肖坤师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司工程部课长；现任朝阳科技职工代表监事、工程课长。
3、高等管理职员
本公司高等管理职员情形如下：
1、沈庆凯师长西席，详细先容拜会本节“（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形”之“1、董事”。
2、徐佐力师长西席，详细先容拜会本节“（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形”之“1、董事”。
3、王中英师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，硕士研究生学历，中级司帐师，注册税务师。曾任摩登大道时尚集团株式会社（股票代码：002656）证券事务代表、广州市怡文环境科技株式会社（股票代码：836375）董事会秘书兼财务总监、东莞市朝阳实业有限公司总经理助理；现任朝阳科技董事会秘书。
4、徐林浙师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江司帐师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监；现任朝阳科技财务总监。
4、核心技能职员
1、沈庆凯师长西席，详细情形见本节“（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形”之“1、董事”。
2、徐佐力师长西席，详细情形见本节“（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形”之“1、董事”。
3、金大熙师长西席，韩国国籍，1970年11月出生，大学本科学历。曾任韩国可立新电子株式会社开拓部主任、课长，韩国永保电子有限公司、天津进平电子有限公司、东莞永保电子有限公司开拓部次长；现任朝阳科技产品研发总监。
4、刘智勇师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，大学本科学历。曾任中名（东莞）电子有限公司项目经理、东莞市佳禾电子有限公司项目经理、东莞市同声弘实业有限公司实行董事兼经理；现任朝阳科技业务经理。
5、李邵涔师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，大专学历。曾任佳鑫电子设备科技（深圳）有限公司技能员、东莞市辉蝶自动化科技有限公司工程师、东莞东聚电子电讯制品有限公司工程师、东莞市迪特自动化科技有限公司工程师；现朝阳科技设备研发经理。
6、尹雄清师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大专学历。曾任伟易达（东莞）电讯有限公司助理工程师、伟创力（东莞）电源有限公司工程师、正崴集团富东电子有限公司工程师、东莞永保电子有限公司开拓部科长；现任朝阳科技电子研发经理。
7、马刚要师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，大专学历。曾任东莞庆泰电线电缆有限公司工程经理、深圳秋叶原实业有限公司工程经理、深圳市奥威尔投资发展有限公司总工程师、厦门洪氏企业有限公司工程经理；现任朝阳科技工程经理。
8、齐茂盛师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，大专学历。曾任舒美实业（深圳）有限公司技能员、德盈科技（深圳）有限公司构造工程师、世纪青木家居用品（深圳）有限公司构造工程师、中名（东莞）电子有限公司构造工程师、东莞市佳禾电子有限公司构造主管；现任朝阳科技项目副经理。
（二）董事、监事、高等管理职员、核心技能职员及其近支属持有发行人股份的情形
1、公司董事、监事、高等管理职员与核心技能职员持股情形
公司董事、监事、高等管理职员与核心技能职员在本次发行前直接持有公司股份情形如下：
除沈庆凯、郭丽勤直接持有公司股份外，其他董事、监事和高等管理职员未直接持有公司股份。
公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员所持有的上述股份不存在任何质押或冻结的情形。
2、公司董事、监事、高等管理职员与核心技能职员的近支属持股情形
沈庆凯与郭丽勤为夫妻关系，郭荣祥为郭丽勤之妹夫，上述三人持股情形拜会本招股意向书择要“第三节 发行人基本情形”之“三、有关股本的情形”之“（三）发行人前十大自然人股东及其在发行人处担当的职务”。除上述环境外，不存在其他董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的近支属持有公司股份的情形。
（三）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的其他对外投资情形
截至本招股意向书择要签署日，公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员均未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资。截至本招股意向书择要签署日，除持有本公司股权外，公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的对外投资情形如下：
（四）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的薪酬情形
1、薪酬组成
公司董事、监事、高等管理职员以及核心技能职员的薪酬紧张由固定人为和绩效考察奖金组成，公司独立董事薪酬仅为履职津贴。
2、最近两年领取薪酬情形
公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员最近两年在公司领取的税前薪酬情形如下：
单位：万元
除上表所列薪酬外，公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员未享受除社会保险和住房公积金外的其他报酬和退休金操持等。
除独立董事外，公司董事、监事、高等管理职员及核心技能职员最近两年及一期未从公司关联企业（子公司除外）领取收入。
（五）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员兼职情形
除上述情形外，公司现任董事、监事、高等管理职员及核心技能职员均作出声明，没有在除公司及下属单位之外的其他任何企业任职的情形。
八、发行人实际掌握人基本情形
公司控股股东为健溢投资，截至本招股意向书择要签署日，健溢投资持有5，000万股，占公司本次发行前股份总数的69.44%，为公司第一大股东。
公司的实际掌握人为沈庆凯、郭丽勤夫妇，两人合计直接和间接持有6，848.00万股，占发行前公司总股本的95.11%。个中，沈庆凯直接和间接持有公司5，795.00万股，占公司总股本的80.49%（直接持有950万股，通过健溢投资间接持有4，500万股，通过珠海健阳间接持有345.00万股）；郭丽勤直接和间接持有公司1，053万股，占公司总股本的14.63%（直接持有550万股，通过健溢投资间接持有500万股，通过珠海健阳间接持有3万股）。
关于沈庆凯师长西席、郭丽勤女士的简历，请拜会本择要“第三节 七、（一）董事、监事、高等管理职员及核心技能职员的简要情形”
九、财务司帐信息
（一）司帐报表
1、合并资产负债表
单位：元
2、合并利润表
单位：元
3、合并现金流量表
单位：元
（二）经注册司帐师核验的非常常性损益明细表
广东正中珠江司帐师事务所（分外普通合资）出具的广会专字［2020］G14002210731号报告中，经核验的公司报告期非常常性损益明细表如下：
单位：万元
注：非常常性损益占净利润的比例=非常常性损益影响的净利润/归属于母公司普通股股东的净利润
（三）财务指标
注：上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为根本打算，别的指标均以合并财务报告数据为根本打算。紧张财务指标的打算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产×100%（为母公司口径）
归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末股本总额
无形资产（地皮利用权除外）占净资产的比例=无形资产（地皮利用权除外）/期末净资产
应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额
存货周转率=业务本钱/存货均匀余额
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税用度+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊用度摊销
利息保障倍数=（利润总额+利息用度）/利息用度
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（四）净资产收益率及每股收益
公司根据《公开拓行证券公司信息表露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的打算及表露》（2010年修订）打算的最近三年净资产收益率和每股收益如下：
上述指标的打算公式如下：
十、管理层谈论与剖析
（一）资产构成与剖析
报告期各期末，公司资产构造及变动情形如下表所示：
单位：万元
报告期各期末，公司流动资产紧张由货币资金、应收票据及应收账款、存货构成，非流动资产紧张由固定资产、在建工程和无形资产构成。
报告期各期末，公司流动资产总额分别为35，754.81万元、39，289.57万元和56，121.52万元，持续增加，紧张为报告期内公司生产经营规模不断扩大，家当链向下贱终端产品延伸，耳机成品的发卖比重持续提高，使货币资金、应收票据及应收账款、存货等相应增加。
报告期各期末，公司非流动资产总额分别为11，007.24万元、11，363.73万元和19，377.38万元，呈增长趋势，紧张为报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，对干系固定资产、无形资产的投资增加。
（二）负债构成与剖析
报告期内，公司负债总体构成情形如下：
单位：万元
报告期各期末，公司负债全部为流动性负债，紧张包括短期借款、搪塞票据及搪塞账款、搪塞职工薪酬和其他搪塞款。
1、搪塞账款
报告期各期末，搪塞账款的构成情形如下：
单位：万元
报告期各期末，搪塞账款余额分别为10，849.61万元、11，051.41万元和26，742.06万元，占各期末负债总额比例分别为71.46%、83.86%和85.90%。公司搪塞账款紧张为搪塞采购原材料款。
2、其他搪塞款
报告期各期末，其他搪塞款余额分别为496.66万元、341.19万元和510.20万元，占当期负债总额比例分别为3.27%、2.59%和1.64%。
截至2019年12月31日，其他搪塞款余额中不存在搪塞持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项，也不存在账龄超过1年的大额其他搪塞款。
（三）盈利能力简要剖析
1、业务收入构成及变动趋势
报告期内，公司业务收入的构成情形如下：
单位：万元
公司专业从事耳机及电声配件的研发、生产及发卖，通过耳机线材加工技能、蓝牙测试调度技能、防水技能、降噪技能等生产技能，建立起涵盖耳机及电声配件的研发、生产体系，设计、开拓并生产各种功能耳机及蓝牙耳机，紧张向下贱电声产品制造商、品牌商及智能终端厂商供应高品质耳机成品及电声配件。
报告期内，公司的业务收入紧张来源于主营业务，主营业务突出。公司的其他业务收入紧张为原材料的发卖收入，占比较小。
公司产品紧张包括耳机及电声配件等，电声配件包括插线和耳机皮套。报告期内主营业务收入按产品分类如下：
单位：万元
从上表看出，报告期内耳机成品、电声配件占主营业务收入比例较高，比例分别为96.85%、97.54%和94.79%。其他类产品收入紧张为原电线发卖收入及路由器加工做事收入，发卖占比较小。
2、业务毛利及毛利率剖析
公司业务的毛利及毛利率情形如下：
报告期各期，公司的主营业务毛利额分别为16，492.86万元、14，986.71万元和17，994.86万元，是公司毛利贡献的紧张来源。
报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为26.53%、25.37%和22.03%。
2018年的主营业务毛利率较2017年减少，紧张缘故原由是：受产品构造变动的影响，毛利率较高的电声配件的发卖比重低落。
2019年的主营业务毛利率较2018年低落，各种紧张产品的毛利率均有所低落，紧张缘故原由是：（1）受蓝牙耳机收入占比增加，受蓝牙耳机的材料本钱高、工艺繁芜、产能爬坡等成分降落了蓝牙耳机的毛利率；对小米品牌的蓝牙耳机发卖金额增加较多，干系产品的单价和毛利率较低，降落了耳机的整体毛利率；（2）随着产品更新换代，部分收入占比较高的旧型号插线类产品的发卖价格低落，降落了插线类产品的整体毛利率；（3）耳机皮套哀求采取价格高的水性PU环保型材料，导致原材料皮料均匀采购价格上涨，单位材料成本相应增长，同时，单价较低的皮耳套收入占比提高，降落了皮耳套的均匀发卖单价。
（下转C20版）
